ALGORITHMIC TRADING 101

Tổng quan video khóa học

Mô tả khóa học:

Khóa học ALG 101: Algorithmic Trading 101 Foundation cung cấp cho học viên nền tảng kiến ​​thức và kỹ năng thực tiễn trong ứng dụng thuật toán và công nghệ máy học vào lĩnh vực tài chính. Qua chương trình này, người học sẽ hiểu được các nguyên tắc cốt lõi, đồng thời làm quen với các công cụ và phương pháp hiện đại để tối ưu hóa và phân tích giao dịch tài chính.

Giá trị cốt lõi:

• Kiến thức nền tảng vững chắc: Cung cấp nguyên tắc cốt lõi về thuật toán và máy học trong tài chính.

• Kỹ năng thực tiễn: Học cách ứng dụng công cụ và phương pháp hiện đại vào giao dịch tài chính.

• Tối ưu hóa giao dịch: Nắm bắt kỹ thuật phân tích và cải thiện hiệu suất giao dịch hiệu quả.

Giá trị nhận được

Thực hành

Học viên sẽ thực hành xây dựng, triển khai và kiểm thử các chiến lược giao dịch tự động bằng công cụ hiện đại, áp dụng trực tiếp vào dữ liệu tài chính thực tế.

Cơ hội nghề nghiệp

Khóa học mở ra cơ hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực như phân tích tài chính, phát triển thuật toán giao dịch, quản lý quỹ đầu tư và công nghệ tài chính (FinTech).

Kiến thức

Cung cấp kiến thức về nguyên lý thuật toán, ứng dụng máy học trong phân tích tài chính, phát triển chiến lược giao dịch tự động và tối ưu hóa hiệu suất đầu tư.

Khóa học phù hợp với

Nhà đầu tư, cố vấn

Người đi làm

Sinh viên đại học

Chuyên gia tài chính

Nghiên cứu thị trường

Môi giới

Công cụ tự động để tối ưu hiệu quả giao dịch

Muốn mở rộng kiến thức về công nghệ và dữ liệu.

Có kiến thức nền tảng về Algo Trading

Mong muốn chuyển ngành, có kiến thức cơ bản về Python và Trading

Tìm ra phương pháp mới mẻ, thuận tiện để giao dich tối ưu

Ứng dụng công nghệ trong tự động hóa giao dịch

Bridging the gap, Embracing the future!

Nội dung video khóa học

Lộ trình học tập

1. Nền tảng Algorithmic Trading

• Khám phá cơ bản về thị trường tài chính, thuật ngữ giao dịch và sự phát triển của giao dịch thuật toán.

• Hiểu về các thành phần chính của hệ thống giao dịch thuật toán và vai trò của chúng trong hệ sinh thái tài chính.

2. Python cho Algorithmic Trading

• Giới thiệu chung về ngôn ngữ lập trình Python và tư duy logic

• Phát triển khả năng sử dụng Python cho phân tích và xử lý dữ liệu tài chính.

• Triển khai các chiến lược giao dịch thuật toán bằng cách sử dụng các thư viện Python phổ biến, bao gồm NumPy, pandas và matplotlib.

3. Dữ liệu thị trường và APLs

• Học cách truy cập và lấy dữ liệu thị trường, lãi suất, ngoại tệ, ngoại hối, crypto thông qua API miễn phí.

• Hiểu về sự quan trọng của dữ liệu sạch và đáng tin cậy trong các chiến lược giao dịch thuật toán.

4. Giới thiệu về Mathematical Modeling và Statistical Analysis

• Một số khái niệm cơ bản trong toán học + xác suất (biến ngẫu nhiên, phân bố, hàm phân phối, phân bố chuẩn, hồi quy, etc.)

• Thuật toán tối ưu Simulated Annealing để tìm cặp tài sản có độ tương quan cao trong dữ liệu tài chính lớn

5. Phân tích kỹ thuật và các mô hình Dự Báo cơ bản

• Khám phá các khái niệm phân tích kỹ thuật và các chỉ báo phổ biến được sử dụng.

• Áp dụng nguyên tắc phân tích kỹ thuật để xác định cơ hội giao dịch và xu hướng tâm lý thị trường.

• Kết hợp phân tích kỹ thuật cùng xác suất thống kê để tìm chỉ báo tối ưu trên regime thị trường tương ứng

6. Chiến lược giao dịch thuật toán

• Nghiên cứu và triển khai các chiến lược giao dịch thuật toán khác nhau, bao gồm theo đuổi xu hướng, đảo chiều trung bình, và giao dịch chênh lệch thống kê.

7. Quản lý rủi ro và tối ưu hóa danh mục

• Các loại rủi ro định lượng trong giao dịch tài chính (Structure Risk, Execution Risk, Market Risk)

8. Triển khai thuật toán trên thị trường giao dịch và loại lệnh

• Học về các thuật toán thực hiện và loại lệnh khác nhau được sử dụng trong giao dịch thuật toán.

• Ứng dụng của xác suất thống kê trong đầu tư tài chính (Statistical Arbitrage, Gamber's Ruin, Margintale.) trong xây dựng chiến lược đầu tư định lượng

• Xây dựng các mô hình dự báo tuyến tính (Linear Regression, ARIMA, SARIMA) để ước lượng hiệu suất đầu tư.

• Đánh giá hiệu suất và rủi ro của các chiến lược khác nhau bằng cách sử dụng kỹ thuật backtesting.

• Phân tích ưu nhược điểm của các phương pháp backtest khác nhau (Vectorized Backtest, Event-based Backtest).

• Hiểu nguyên tắc của quản lý rủi ro (Risk Management) trong giao dịch thuật toán.

• Khám phá các kỹ thuật tối ưu hóa danh mục để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu tác động rủi ro.

• Quy trình khớp lệnh của các loại hợp đồng tài chính trên sàn giao dịch

• Hiểu về tác động của sự trượt giá và chi phí giao dịch đối với hiệu suất giao dịch.

9. Machine Learning trong giao dịch thuật toán

• Tích hợp các kỹ thuật học máy cho mô hình dự đoán trong chiến lược giao dịch.

• Khám phá ứng dụng của học máy trong giao dịch thuật toán cho việc nhận diện mô hình và đưa ra quyết định.

10. Project cuối khóa

• Triển khai một hệ thống giao dịch trên thị trường tài chính (Chứng khoán Việt Nam/ Forex/ Cryptocurrency)

Giảng viên đồng hành

Lớp học ICLS Tech diễn ra như thế nào

Final project khoá Algo Trade của học viên ICLS Tech

Cùng đón xem sản phẩm cuối khoá của học viên ICLS Tech có gì thú vị nhé

Ưu đãi học phí

Video Record

Học phí chiết khấu cho học viên đăng ký sớm

3,500,000 VND

5,000,000 VND

• Áp dụng cho tất cả học viên đăng ký

Đăng ký một lần - Quyền lợi trọn đời

Được học lại miễn phí trọn đời cho cựu học viên

Sử dụng các tool Machine Learning cho trading

Học bổng dành cho học viên tạo ra chiến thuật giao dịch mang lại nhiều lợi nhuận nhất

Học bổng dành cho học viên tạo ra chiến thuật giao dịch mang lại nhiều lợi nhuận nhất

Có video quay lại mỗi buổi học để học viên nghiên cứu

Hỗ trợ nghiên cứu, tham gia cộng đồng Quant Trade miễn phí

FAQ

Những câu hỏi thường gặp về khóa học ICLS Tech?

Sau khóa học tôi có được cấp giấy chứng nhận không?

ICLS Tech có giới thiệu đề xuất việc làm không?

Nếu tôi bỏ lỡ các buổi học có được học bù hay bảo lưu không?

Muốn viết JD xin việc, làm báo cáo thực tập,.... thì có mentor hay không?

Kiến thức trong khóa học có đủ để tôi hoàn thành project đầu ra hay không?

Học qua nền tảng nào? Cần chuẩn bị công cụ gì?

01

04

02

05

06

03

Đối với các khóa học được tuyển sinh liên tục và đều đặn, ICLS có chính sách cho học viên học lại khóa thứ 2 hoặc thứ 3 nếu chưa nắm vững kiến thức. Nhưng với khóa tổ chức một lần thì có thể sắp xếp được sang các lớp khác cùng chủ đề.

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành - chương trình đào tạo kỹ năng của trung tâm. Học viên cần làm qua 1 số bài test theo yêu cầu của giáo viên để trung tâm dựa trên đó làm kết quả cấp chứng nhận sau khóa học.

ICLS Tech có đội ngũ chuyên gia hàng đầu tại đang làm quản lý tại các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước, ngoài ra ICLS có hoạt động mentoring, hỗ trợ giúp ứng viên đánh giá/ Review CV để thi tuyển vào các công ty và tổ chức. Các hoạt động kết nối nhà tuyển dụng, giới thiệu việc làm chia sẻ cơ hội nghề nghiệp cho ứng viên.

Một số khóa lộ trình nghề nghiệp cụ thể, ICLS có hợp tác với một số doanh nghiệp để giới thiệu ứng viên tham gia thực tập và làm việc.

Project hoặc bài Test của mỗi khóa học đều được dựa trên bài học mà mục tiêu khi xây dựng khung chương trình đào tạo có sẵn. Vì vậy các học viên hoàn toàn có thể hoàn thiện được Project để đạt được 1 kỹ năng cụ thể nào đó.

- Khóa học tại ICLS Tech sẽ học trực tiếp offline tại Hà Nội (các địa điểm trung tâm liên kết của ICLS), đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp. Và các khóa học dạng tương tác trực tuyến thì được học qua nền tảng Zoom, MS Tearm. Hoặc 1 số dạng khóa học đã quay sẵn qua video.
- Một số khóa học có công cụ để thực hành, các GV sẽ chuẩn bị trước thông tin và hướng dẫn cài đặt công cụ để học viên tham gia học tập một cách hiệu quả nhất.

Cộng đồng ICLS Tech