ALGORITHMIC TRADING FOUNDATION 101

TỔNG QUAN VỀ KHÓA HỌC

Thuật toán và Máy học trong Giao dịch Tài chính được thiết kế chính xác để cung cấp cho học viên nền tảng kiến ​​thức và kỹ năng thực tiễn trong ứng dụng thuật toán và công nghệ máy học vào lĩnh vực tài chính. Qua chương trình này, người học sẽ hiểu được các nguyên tắc cốt lõi, đồng thời làm quen với các công cụ và phương pháp hiện đại để tối ưu hóa và phân tích giao dịch tài chính.

ĐỐI TƯỢNG PHÙ HỢP

Sinh viên các chuyên ngành tài chính, công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu.

Chuyên gia tài chính muốn mở rộng kiến thức về công nghệ và dữ liệu.

Những cá nhân đam mê công nghệ và muốn tìm hiểu về ứng dụng của nó trong lĩnh vực tài chính.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học nhằm mục đích giúp học viên:

Hiểu biết sâu sắc về các thuật toán: Các thuật toán là nền tảng của nhiều ứng dụng trong tài chính, từ phân tích dữ liệu đến dự đoán xu hướng thị trường.

Nắm vững các khái niệm máy học: Học viên sẽ được giới thiệu về các mô hình máy học cơ bản bao gồm hồi quy, phân loại và clustering, cùng với cách thức mà chúng có thể được áp dụng trong các tình huống thực tế.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

1. Nền tảng của Algorithmic Trading

2. Python cho Algorithmic Trading

3. Dữ liệu thị trường và APLs

4. Giới thiệu về Mathematical Modeling và Statistical Analysis

5. Phân tích kỹ thuật và các mô hình Dự Báo cơ bản

6. Chiến lược giao dịch thuật toán

7. Quản lý rủi ro và tối ưu hóa danh mục

8. Triển khai thuật toán trên thị trường giao dịch và loại lệnh

9. Machine Learning trong giao dịch thuật toán

10. Project cuối khóa

- Khám phá cơ bản về thị trường tài chính, thuật ngữ giao dịch và sự phát triển của giao dịch thuật toán.
- Hiểu về các thành phần chính của hệ thống giao dịch thuật toán và vai trò của chúng trong hệ sinh thái tài chính.

- Giới thiệu chung về ngôn ngữ lập trình Python và tư duy logic
- Phát triển khả năng sử dụng Python cho phân tích và xử lý dữ liệu tài chính.
- Triển khai các chiến lược giao dịch thuật toán bằng cách sử dụng các thư viện Python phổ biến, bao gồm NumPy, pandas và matplotlib.

- Học cách truy cập và lấy dữ liệu thị trường, lãi suất, ngoại tệ, ngoại hối, crypto thông qua API miễn phí.
- Hiểu về sự quan trọng của dữ liệu sạch và đáng tin cậy trong các chiến lược giao dịch thuật toán.

- Một số khái niệm cơ bản trong toán học + xác suất (biến ngẫu nhiên, phân bố, hàm phân phối, phân bố chuẩn, hồi quy, etc.)
- Thuật toán tối ưu Simulated Annealing để tìm cặp tài sản có độ tương quan cao trong dữ liệu tài chính lớn
- Ứng dụng của xác suất thống kê trong đầu tư tài chính (Statistical Arbitrage, Gamber's Ruin, Margintale.) trong xây dựng chiến lược đầu tư định lượng

- Khám phá các khái niệm phân tích kỹ thuật và các chỉ báo phổ biến được sử dụng.
- Áp dụng nguyên tắc phân tích kỹ thuật để xác định cơ hội giao dịch và xu hướng tâm lý thị trường.
- Kết hợp phân tích kỹ thuật cùng xác suất thống kê để tìm chỉ báo tối ưu trên regime thị trường tương ứng

- Nghiên cứu và triển khai các chiến lược giao dịch thuật toán khác nhau, bao gồm theo đuổi xu hướng, đảo chiều trung bình, và giao dịch chênh lệch thống kê.
- Đánh giá hiệu suất và rủi ro của các chiến lược khác nhau bằng cách sử dụng kỹ thuật backtesting.

Các loại rủi ro định lượng trong giao dịch tài chính (Structure Risk, Execution Risk, Market Risk
- Hiểu nguyên tắc của quản lý rủi ro (Risk Management) trong giao dịch thuật toán.
- Khám phá các kỹ thuật tối ưu hóa danh mục để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu tác động rủi ro.

- Học về các thuật toán thực hiện và loại lệnh khác nhau được sử dụng trong giao dịch thuật toán.
- Quy trình khớp lệnh của các loại hợp đồng tài chính trên sàn giao dịch
- Hiểu về tác động của sự trượt giá và chi phí giao dịch đối với hiệu suất giao dịch.

-Tích hợp các kỹ thuật học máy cho mô hình dự đoán trong chiến lược giao dịch.
- Khám phá ứng dụng của học máy trong giao dịch thuật toán cho việc nhận diện mô hình và đưa ra quyết định.

Triển khai một hệ thống giao dịch trên thị trường tài chính (Chứng khoán Việt Nam/ Forex/ Cryptocurrency)

ĐĂNG KÝ MỘT LẦN

QUYỀN LỢI CẢ ĐỜI

Được học lại miễn phí trọn đời cho cựu học viên

Được nhận giấy chứng nhận tham gia khóa học

Học bổng dành cho học viên tạo ra chiến thuật giao dịch mang lại nhiều lợi nhuận nhất

Có video quay lại mỗi buổi học để học viên nghiên cứu

Hỗ trợ nghiên cứu, tham gia cộng đồng Quant Trade miễn phí

Sử dụng các tool Machine Learning cho trading

ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

Học mọi lúc mọi nơi thông qua các video record sẵn!!!

Học phí áp dụng cho 2 người trở lên

3,000,000 VNĐ

• Hỗ trợ lập trình, set up trading 

• Tham gia group học tập với giáo viên

• Hỗ trợ 24/7 cho học viên

• Tư vấn hướng nghiệp cho các bạn newbie.

• Học hỏi từ các anh chị, giảng viên đi trước, làm việc trong các quỹ lớn ở Việt Nam và nước ngoài.

4,000,000 VNĐ

Học phí áp dụng cho 3 người trở lên

2,000,000 VNĐ

• Hỗ trợ lập trình, set up trading 

• Tham gia group học tập với giáo viên

• Hỗ trợ 24/7 cho học viên

• Tư vấn hướng nghiệp cho các bạn newbie.

• Học hỏi từ các anh chị, giảng viên đi trước, làm việc trong các quỹ lớn ở Việt Nam và nước ngoài.

4,000,000 VNĐ

Học phí áp dụng cho 1 người trở lên

1,500,000 VNĐ

• Hỗ trợ lập trình, set up trading 

• Tham gia group học tập với giáo viên

• Hỗ trợ 24/7 cho học viên

• Tư vấn hướng nghiệp cho các bạn newbie.

• Học hỏi từ các anh chị, giảng viên đi trước, làm việc trong các quỹ lớn ở Việt Nam và nước ngoài.

4,000,000 VNĐ

• Hỗ trợ lập trình, set up trading 

• Tham gia group học tập với giáo viên

• Hỗ trợ 24/7 cho học viên

• Tư vấn hướng nghiệp cho các bạn newbie.

• Học hỏi từ các anh chị, giảng viên đi trước, làm việc trong các quỹ lớn ở Việt Nam và nước ngoài.

ĐẶC BIỆT: COMBO 2 KHÓA HỌC ALGO TRADE CƠ BẢN + NÂNG CAO

5,000,000 VNĐ

FINAL PROJECT KHOÁ ALGO TRADE

HỌC VIÊN ICLS TECH NÓI GÌ?

CỘNG ĐỒNG CỦA ICLS TECH